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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 197 110.00 | 825 926 543.00 | 271 270 567.00 | 1 097 197 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
BZ Autres créances | 18 227 134.00 | | 18 227 134.00 | 18 227 134.00 |
CF Disponibilités | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 282 607.00 | 36 176.00 | 18 246 431.00 | 18 282 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 479 717.00 | 825 962 718.00 | 289 516 998.00 | 1 115 479 717.00 |
CU Autres participations | 1 097 197 110.00 | 825 926 543.00 | 271 270 567.00 | 1 097 197 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 450 000.00 | 327 450 000.00 | | 327 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 897 767.00 | 45 000.00 | | 10 897 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515 077.00 | 515 077.00 | | 515 077.00 |
DH Report à nouveau | 206 202 567.00 | | | 206 202 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 152 517.00 | 217 055 334.00 | | -580 152 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694 050.00 | 1 863 201.00 | | 1 694 050.00 |
DL TOTAL (I) | -33 393 057.00 | 546 928 612.00 | | -33 393 057.00 |
DP Provisions pour risques | 243 867.00 | 229 171.00 | | 243 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 867.00 | 229 171.00 | | 243 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 8 721.00 | | 18 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
EA Autres dettes | 322 469 814.00 | 336 911 518.00 | | 322 469 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 666 188.00 | 336 920 611.00 | | 322 666 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 516 998.00 | 884 078 394.00 | | 289 516 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 527 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 053 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 117 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 748 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 760 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 643 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 632 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 792.00 | 281 416 613.00 | | 191 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 934.00 | 686 544.00 | | 502 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 726.00 | 282 103 157.00 | | 694 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866 710.00 | 246 656 481.00 | | 3 866 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 478.00 | 361 936.00 | | 348 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 188.00 | 247 018 417.00 | | 4 215 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520 462.00 | 35 084 740.00 | | -3 520 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -441.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 858 336.00 | 473 757 041.00 | | 29 858 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 010 853.00 | 256 701 707.00 | | 610 010 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 152 517.00 | 217 055 334.00 | | -580 152 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 861 306.00 | | 7 202 514.00 | 1 093 861 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 866 710.00 | 1 097 197 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866 710.00 | 1 097 197 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 861 306.00 | | 7 202 514.00 | 1 093 861 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863 201.00 | 104 611.00 | 273 763.00 | 1 863 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 171.00 | 243 867.00 | 229 171.00 | 229 171.00 |
6T Sur comptes clients | 81 894.00 | | 45 718.00 | 81 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 312 836.00 | 602 748 881.00 | 4 098 998.00 | 227 312 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 405 208.00 | 603 097 359.00 | 4 601 932.00 | 229 405 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 602 748 881.00 | 4 053 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 478.00 | 502 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 385.00 | 177 385.00 | | 177 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VC Groupe et associés | 18 226 871.00 | 18 226 871.00 | | 18 226 871.00 |
VI Groupe et associés | 322 469 814.00 | 322 469 814.00 | | 322 469 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 263 310.00 | 18 263 310.00 | | 18 263 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 666 188.00 | 322 666 188.00 | | 322 666 188.00 |