| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 861 306.00 | 227 230 942.00 | 866 630 364.00 | 1 093 861 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 676.00 | 81 894.00 | 2 783.00 | 84 676.00 |
BZ Autres créances | 17 431 861.00 | | 17 431 861.00 | 17 431 861.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 529 924.00 | 81 894.00 | 17 448 030.00 | 17 529 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 391 230.00 | 227 312 836.00 | 884 078 394.00 | 1 111 391 230.00 |
CU Autres participations | 1 093 861 306.00 | 227 230 942.00 | 866 630 364.00 | 1 093 861 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 450 000.00 | 357 450 000.00 | | 327 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515 077.00 | 3 267 533.00 | | 515 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 055 334.00 | -32 752 456.00 | | 217 055 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 863 201.00 | 2 416 980.00 | | 1 863 201.00 |
DL TOTAL (I) | 546 928 612.00 | 330 427 057.00 | | 546 928 612.00 |
DP Provisions pour risques | 229 171.00 | | | 229 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 171.00 | | | 229 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 31 990.00 | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 372.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | 336 911 518.00 | 614 322 665.00 | | 336 911 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 920 611.00 | 614 355 027.00 | | 336 920 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 078 394.00 | 944 782 084.00 | | 884 078 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 677 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 429 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 620 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 056 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 989 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 970 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 416 613.00 | 7 043 402.00 | | 281 416 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 544.00 | 22 206 944.00 | | 686 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 103 157.00 | 29 250 346.00 | | 282 103 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 656 481.00 | 5 020 787.00 | | 246 656 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 936.00 | 196 667.00 | | 361 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 018 417.00 | 5 217 454.00 | | 247 018 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 084 740.00 | 24 032 892.00 | | 35 084 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | -484.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 757 041.00 | 43 240 176.00 | | 473 757 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 701 707.00 | 75 992 633.00 | | 256 701 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 055 334.00 | -32 752 456.00 | | 217 055 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 671 457.00 | | 846 330.00 | 1 339 671 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 656 481.00 | 1 093 861 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 656 481.00 | 1 093 861 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 671 457.00 | | 846 330.00 | 1 339 671 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416 980.00 | 132 765.00 | 686 544.00 | 2 416 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 859.00 | | 32 965.00 | 114 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 716 957.00 | 4 058 201.00 | 187 462 322.00 | 410 716 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 133 937.00 | 4 420 137.00 | 188 148 866.00 | 413 133 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 058 201.00 | 187 429 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 936.00 | 686 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
VC Groupe et associés | 17 431 383.00 | 17 431 383.00 | | 17 431 383.00 |
VI Groupe et associés | 336 911 518.00 | 336 911 518.00 | | 336 911 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 516 537.00 | 17 516 537.00 | | 17 516 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 920 611.00 | 336 920 611.00 | | 336 920 611.00 |