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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 034.00 | 154 787.00 | 9 247.00 | 164 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 415.00 | 259 163.00 | 298 252.00 | 557 415.00 |
AN Terrains | 50 690.00 | 30 110.00 | 20 581.00 | 50 690.00 |
AP Constructions | 357 092.00 | 319 334.00 | 37 758.00 | 357 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 219.00 | 168 872.00 | 2 347.00 | 171 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 776.00 | 56 210.00 | 25 565.00 | 81 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 441.00 | 990 476.00 | 423 965.00 | 1 414 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 261.00 | 25 509.00 | 226 752.00 | 252 261.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 827.00 | | 472 827.00 | 472 827.00 |
CF Disponibilités | 341 782.00 | | 341 782.00 | 341 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 467.00 | 25 509.00 | 1 086 958.00 | 1 112 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 908.00 | 1 015 985.00 | 1 510 923.00 | 2 526 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 736.00 | 330 736.00 | | 330 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
DG Autres réserves | 425 245.00 | 374 752.00 | | 425 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 192.00 | 50 493.00 | | 25 192.00 |
DK Provisions réglementées | 27 199.00 | 52 394.00 | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 928 660.00 | 928 663.00 | | 928 660.00 |
DP Provisions pour risques | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 228.00 | 103 258.00 | | 87 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 944.00 | 129 435.00 | | 125 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 428.00 | 15 091.00 | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | 20 966.00 | 23 483.00 | | 20 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 628.00 | 146 755.00 | | 145 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 291.00 | 595 119.00 | | 574 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 923.00 | 1 523 782.00 | | 1 510 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 291.00 | 435 119.00 | | 422 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 058.00 | | 205 332.00 | 1 245 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 949.00 | 1 414 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 949.00 | 721 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 818.00 | | 175 580.00 | 581 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 028.00 | | 29 749.00 | 631 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 212.00 | | 3.00 | 32 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 845.00 | 32 581.00 | 35 949.00 | 991 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 202.00 | 24 697.00 | 35 949.00 | 425 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 642.00 | 7 883.00 | | 566 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 394.00 | | 25 195.00 | 52 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 786.00 | 9 398.00 | 1 675.00 | 17 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 786.00 | 11 398.00 | 1 675.00 | 17 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 180.00 | 19 370.00 | 26 870.00 | 70 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 370.00 | 1 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 8 000.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 888.00 | 263 577.00 | 66 311.00 | 329 888.00 |
VW T.V.A. | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 291.00 | 422 291.00 | 128 000.00 | 574 291.00 |