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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 400.00 | 413 569.00 | 387 830.00 | 801 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 354.00 | 259 163.00 | 131 191.00 | 390 354.00 |
AN Terrains | 50 690.00 | 30 110.00 | 20 581.00 | 50 690.00 |
AP Constructions | 367 042.00 | 338 022.00 | 29 020.00 | 367 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 219.00 | 170 545.00 | 4 674.00 | 175 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 037.00 | 59 253.00 | 9 783.00 | 69 037.00 |
AX Avances et acomptes | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 723.00 | 1 270 663.00 | 623 060.00 | 1 893 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 949.00 | 34.00 | 219 914.00 | 219 949.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 456.00 | | 436 456.00 | 436 456.00 |
CF Disponibilités | 206 482.00 | | 206 482.00 | 206 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 527.00 | 34.00 | 902 493.00 | 902 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 251.00 | 1 270 698.00 | 1 525 553.00 | 2 796 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 736.00 | 330 736.00 | | 330 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
DG Autres réserves | 494 593.00 | 480 741.00 | | 494 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 503.00 | 13 852.00 | | 59 503.00 |
DK Provisions réglementées | 11 383.00 | 13 910.00 | | 11 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 503.00 | 959 528.00 | | 1 016 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 775.00 | 238 021.00 | | 67 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 312.00 | 112 417.00 | | 86 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 161.00 | 142 550.00 | | 166 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 646.00 | 8 295.00 | | 12 646.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 1 627.00 | | 4 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 577.00 | 194 877.00 | | 154 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 050.00 | 714 883.00 | | 509 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 553.00 | 1 674 411.00 | | 1 525 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 837.00 | | 30 886.00 | 1 862 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 747.00 | | 14 007.00 | 1 177 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 866.00 | | 16 876.00 | 656 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 224.00 | | 3.00 | 28 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 009.00 | 113 655.00 | | 1 157 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 341.00 | 100 391.00 | | 572 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 667.00 | 13 264.00 | | 584 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 910.00 | | 2 527.00 | 13 910.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 944.00 | | 2 527.00 | 13 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 219 714.00 | 219 714.00 | | 219 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 620.00 | 259 355.00 | 28 265.00 | 287 620.00 |
VW T.V.A. | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 050.00 | 509 050.00 | | 509 050.00 |