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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 843.00 | 157 108.00 | 424 735.00 | 581 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 874.00 | 259 163.00 | 35 710.00 | 294 874.00 |
AN Terrains | 50 690.00 | 30 110.00 | 20 581.00 | 50 690.00 |
AP Constructions | 357 092.00 | 323 799.00 | 33 293.00 | 357 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 219.00 | 169 340.00 | 1 879.00 | 171 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 903.00 | 37 219.00 | 26 684.00 | 63 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 838.00 | 976 739.00 | 571 100.00 | 1 547 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 573.00 | 592.00 | 207 980.00 | 208 573.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 827.00 | | 472 827.00 | 472 827.00 |
CF Disponibilités | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 868.00 | 592.00 | 910 275.00 | 910 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 706.00 | 977 331.00 | 1 481 376.00 | 2 458 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 736.00 | 330 736.00 | | 330 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
DG Autres réserves | 450 437.00 | 425 245.00 | | 450 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 25 192.00 | | 17 207.00 |
DK Provisions réglementées | 18 965.00 | 27 199.00 | | 18 965.00 |
DL TOTAL (I) | 937 633.00 | 928 660.00 | | 937 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 006.00 | 160 000.00 | | 160 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 87 228.00 | | 71 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 229.00 | 125 944.00 | | 111 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 312.00 | 17 428.00 | | 31 312.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | 20 966.00 | | 10 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 884.00 | 145 628.00 | | 142 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 742.00 | 574 291.00 | | 543 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 376.00 | 1 510 923.00 | | 1 481 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 742.00 | 422 291.00 | | 423 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 441.00 | | 203 389.00 | 1 414 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 28 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 992.00 | 1 547 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 190.00 | 876 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 802.00 | 642 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 449.00 | | 196 457.00 | 721 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 777.00 | | 6 929.00 | 660 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 215.00 | | 3.00 | 32 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 476.00 | 54 253.00 | 65 991.00 | 988 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 951.00 | 43 510.00 | 41 190.00 | 413 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 526.00 | 10 743.00 | 24 802.00 | 574 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 199.00 | | 8 234.00 | 27 199.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
6T Sur comptes clients | 25 509.00 | 390.00 | 25 306.00 | 25 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 509.00 | 390.00 | 27 306.00 | 27 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 680.00 | 390.00 | 43 512.00 | 62 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 33 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 323.00 | 241 244.00 | 32 079.00 | 273 323.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 742.00 | 423 742.00 | 120 000.00 | 543 742.00 |