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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
AP Constructions | 1 477 589.00 | 923 641.00 | 553 948.00 | 1 477 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 239.00 | 923 641.00 | 702 598.00 | 1 626 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 133.00 | 923 641.00 | 787 492.00 | 1 711 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 194.00 | 150 216.00 | | 153 194.00 |
DL TOTAL (I) | 161 820.00 | 158 843.00 | | 161 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 952.00 | 539 261.00 | | 429 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 843.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 192.00 | 29 703.00 | | 34 192.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 741.00 | 114 903.00 | | 104 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 672.00 | 685 724.00 | | 625 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 492.00 | 844 567.00 | | 787 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 952.00 | | | 429 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 597.00 | 75 108.00 | | 76 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 127.00 | 354 844.00 | | 358 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 933.00 | 204 627.00 | | 204 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 194.00 | 150 216.00 | | 153 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 239.00 | | | 1 626 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 239.00 | | | 1 626 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 963.00 | 67 678.00 | | 855 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 963.00 | 67 678.00 | | 855 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 741.00 | 88 178.00 | 16 563.00 | 104 741.00 |
UX Autres créances clients | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 362 575.00 | 362 575.00 | | 362 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 710.00 | | | 385 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 130.00 | | | 557 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VW T.V.A. | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 672.00 | 609 109.00 | 16 563.00 | 625 672.00 |