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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
AP Constructions | 1 488 299.00 | 1 144 088.00 | 344 211.00 | 1 488 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 949.00 | 1 144 088.00 | 492 861.00 | 1 636 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 141.00 | 25 423.00 | 159 718.00 | 185 141.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 164.00 | 25 423.00 | 254 741.00 | 280 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 113.00 | 1 169 511.00 | 747 602.00 | 1 917 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 480.00 | 41 221.00 | | 118 480.00 |
DL TOTAL (I) | 127 106.00 | 49 847.00 | | 127 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 169.00 | 484 713.00 | | 434 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 889.00 | 7 260.00 | | 22 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 310.00 | 79 804.00 | | 52 310.00 |
EA Autres dettes | 22 339.00 | 55 000.00 | | 22 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 790.00 | 80 276.00 | | 88 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 496.00 | 707 054.00 | | 620 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 602.00 | 756 901.00 | | 747 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 496.00 | 707 054.00 | | 620 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 918.00 | | 555 918.00 | 555 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 918.00 | | 555 918.00 | 555 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 581.00 | | | -199 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 076.00 | 16 030.00 | | 46 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 338.00 | 92 058.00 | | 556 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 859.00 | 50 837.00 | | 437 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 480.00 | 41 221.00 | | 118 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 949.00 | | | 1 636 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 949.00 | | | 1 636 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 540.00 | 67 548.00 | | 1 076 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 540.00 | 67 548.00 | | 1 076 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 959.00 | 10 464.00 | | 14 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 959.00 | 10 464.00 | | 14 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 959.00 | 10 464.00 | | 14 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
UX Autres créances clients | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 306 613.00 | 306 613.00 | | 306 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 230.00 | 202 230.00 | | 202 230.00 |
VW T.V.A. | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 496.00 | 620 496.00 | | 620 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 327.00 | 9 949.00 | | 39 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 676.00 | 5 471.00 | | 24 676.00 |
ST Autres comptes | 41 967.00 | 975.00 | | 41 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | 1 039.00 | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 128.00 | 10 988.00 | | 43 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 618.00 | 16 060.00 | | 112 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 712.00 | 108.00 | | 46 712.00 |
ZE Dividendes | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 924.00 | 6 446.00 | | 66 924.00 |