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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
AP Constructions | 1 510 454.00 | 1 210 240.00 | 300 213.00 | 1 510 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 104.00 | 1 210 240.00 | 448 864.00 | 1 659 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 714.00 | 25 423.00 | 115 292.00 | 140 714.00 |
BZ Autres créances | 3 376 110.00 | | 3 376 110.00 | 3 376 110.00 |
CF Disponibilités | 154 393.00 | | 154 393.00 | 154 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 671 217.00 | 25 423.00 | 3 645 794.00 | 3 671 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 321.00 | 1 235 663.00 | 4 094 658.00 | 5 330 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 774.00 | 118 480.00 | | 139 774.00 |
DL TOTAL (I) | 148 160.00 | 127 106.00 | | 148 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 227.00 | | | 3 562 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 241.00 | 434 169.00 | | 230 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 21 479.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 544.00 | 52 310.00 | | 56 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | | 22 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 826.00 | 88 790.00 | | 88 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 499.00 | 620 496.00 | | 3 946 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 658.00 | 747 602.00 | | 4 094 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 241.00 | | | 230 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 154.00 | | 398 154.00 | 398 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 154.00 | | 398 154.00 | 398 154.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 395.00 | 46 076.00 | | 50 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 051.00 | 556 338.00 | | 410 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 276.00 | 437 859.00 | | 270 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 774.00 | 118 480.00 | | 139 774.00 |