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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
AP Constructions | 155 969.00 | 110 768.00 | 45 201.00 | 155 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 14 942.00 | 258.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 084.00 | 178 233.00 | 117 851.00 | 296 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 494.00 | 303 943.00 | 815 551.00 | 1 119 494.00 |
BN En cours de production de biens | 5 332 518.00 | | 5 332 518.00 | 5 332 518.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BZ Autres créances | 670 161.00 | | 670 161.00 | 670 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 663.00 | | 6 680 663.00 | 6 680 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 156.00 | 303 943.00 | 7 496 214.00 | 7 800 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 210 441.00 | | 210 441.00 | 210 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 592.00 | 9 019.00 | | 4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 747.00 | 15 573.00 | | 21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 339.00 | 2 694 592.00 | | 2 716 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 467.00 | 3 492 722.00 | | 4 522 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 326.00 | 213 563.00 | | 52 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 169 242.00 | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 499.00 | 93 780.00 | | 87 499.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 52 411.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 875.00 | 4 021 718.00 | | 4 779 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 214.00 | 6 716 310.00 | | 7 496 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 149.00 | 4 004 662.00 | | 4 579 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253 944.00 | 3 455 597.00 | | 4 253 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 800.00 | | 502 800.00 | 502 800.00 |
FG Production vendue services | 1 831 759.00 | | 1 831 759.00 | 1 831 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 559.00 | | 2 334 559.00 | 2 334 559.00 |
FM Production stockée | | | 845 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 736.00 | |
GE Autres charges | | | 36 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 280.00 | 7 693.00 | | 14 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 1 808.00 | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 24 808.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 209.00 | 5 600.00 | | 18 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 43 743.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 555.00 | 49 343.00 | | 18 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 387.00 | -24 535.00 | | -15 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 18 028.00 | | 12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 195.00 | 2 532 104.00 | | 3 197 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 448.00 | 2 516 531.00 | | 3 175 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 747.00 | 15 573.00 | | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VB T. V. A. | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 254 071.00 | 4 254 071.00 | | 4 254 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 396.00 | 67 670.00 | 151 727.00 | 268 396.00 |
VI Groupe et associés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 802.00 | | | 604 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 515.00 | 1 096 515.00 | | 1 096 515.00 |
VW T.V.A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 875.00 | 4 579 149.00 | 151 727.00 | 4 779 875.00 |