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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 494.00 | | 525 494.00 | 525 494.00 |
AP Constructions | 214 417.00 | 141 674.00 | 72 743.00 | 214 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 872.00 | 202 310.00 | 238 563.00 | 440 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 179.00 | 343 984.00 | 884 195.00 | 1 228 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BZ Autres créances | 1 770 314.00 | | 1 770 314.00 | 1 770 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CF Disponibilités | 2 616 049.00 | | 2 616 049.00 | 2 616 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 079.00 | | 4 569 079.00 | 4 569 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 257.00 | 343 984.00 | 5 453 273.00 | 5 797 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 168.00 | 2 619.00 | | 20 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 882.00 | 187 549.00 | | 262 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 051.00 | 3 520 168.00 | | 3 723 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 292.00 | 670 527.00 | | 567 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 779.00 | 115 807.00 | | 155 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 309.00 | 98 466.00 | | 401 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 314.00 | 351 750.00 | | 587 314.00 |
EA Autres dettes | 18 529.00 | 50 029.00 | | 18 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 223.00 | 1 286 579.00 | | 1 730 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 273.00 | 4 806 747.00 | | 5 453 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 536.00 | 670 156.00 | | 1 308 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 333.00 | | 3 146 333.00 | 3 146 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 333.00 | | 3 146 333.00 | 3 146 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 730.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 7 634.00 | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 1 782.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 876.00 | 1 782.00 | | 56 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156.00 | 1 768.00 | | 21 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 156.00 | 1 768.00 | | 21 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 720.00 | 14.00 | | 35 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 042.00 | 69 723.00 | | 95 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 772.00 | 2 352 793.00 | | 3 232 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 889.00 | 2 165 245.00 | | 2 969 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 882.00 | 187 549.00 | | 262 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 309.00 | 401 309.00 | | 401 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VB T. V. A. | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 239.00 | 145 553.00 | 421 687.00 | 567 239.00 |
VI Groupe et associés | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 847.00 | 1 709 847.00 | | 1 709 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 896.00 | 1 889 896.00 | | 1 889 896.00 |
VW T.V.A. | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 223.00 | 1 308 536.00 | 421 687.00 | 1 730 223.00 |