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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
AP Constructions | 152 169.00 | 119 691.00 | 32 478.00 | 152 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 657.00 | 137 455.00 | 162 202.00 | 299 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 267.00 | 272 346.00 | 846 922.00 | 1 119 267.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520 366.00 | | 5 520 366.00 | 5 520 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 957.00 | | 368 957.00 | 368 957.00 |
BZ Autres créances | 639 205.00 | | 639 205.00 | 639 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 196.00 | | 266 196.00 | 266 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 367.00 | | 6 854 367.00 | 6 854 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 635.00 | 272 346.00 | 7 701 289.00 | 7 973 635.00 |
CU Autres participations | 210 441.00 | | 210 441.00 | 210 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 339.00 | 4 592.00 | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 584.00 | 21 747.00 | | 39 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 923.00 | 2 716 339.00 | | 2 755 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 811.00 | 4 522 467.00 | | 4 510 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 027.00 | 52 326.00 | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 396.00 | 96 870.00 | | 216 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 540.00 | 87 499.00 | | 189 540.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 20 713.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 366.00 | 4 779 875.00 | | 4 945 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 289.00 | 7 496 214.00 | | 7 701 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 884.00 | 4 579 149.00 | | 4 749 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 260 000.00 | 4 253 944.00 | | 4 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 044 702.00 | | 2 044 702.00 | 2 044 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 702.00 | | 2 044 702.00 | 2 044 702.00 |
FM Production stockée | | | 187 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 14 280.00 | | 6 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 3 167.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 748.00 | 3 167.00 | | 68 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 926.00 | 346.00 | | 44 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 926.00 | 18 555.00 | | 44 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 822.00 | -15 387.00 | | 23 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 12 582.00 | | 15 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 936.00 | 3 197 195.00 | | 2 325 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 352.00 | 3 175 448.00 | | 2 286 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 584.00 | 21 747.00 | | 39 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 396.00 | 216 396.00 | | 216 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 957.00 | 368 957.00 | | 368 957.00 |
VB T. V. A. | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260 085.00 | 4 260 085.00 | | 4 260 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 726.00 | 55 244.00 | 185 589.00 | 250 726.00 |
VI Groupe et associés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VP Divers | 604 101.00 | 604 101.00 | | 604 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 630.00 | 1 011 630.00 | 9 000.00 | 1 020 630.00 |
VW T.V.A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 366.00 | 4 749 884.00 | 185 589.00 | 4 945 366.00 |