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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 502.00 | 21 617.00 | 6 885.00 | 28 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 935.00 | 21 617.00 | 28 318.00 | 49 935.00 |
060 Stock marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
072 Créances – Autres | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
110 Total général Actif | 149 746.00 | 21 617.00 | 128 129.00 | 149 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 582.00 | 18 790.00 | | 1 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 548.00 | 254 261.00 | | 216 548.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 1.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 489.00 | 273 052.00 | | 218 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863.00 | 14 722.00 | | 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -739.00 | -74.00 | | -739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 160.00 | 9 800.00 | | 5 160.00 |
242 Autres charges externes. | 60 014.00 | 79 330.00 | | 60 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 7 923.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 344.00 | 112 863.00 | | 121 344.00 |
252 Charges sociales | 33 775.00 | 33 367.00 | | 33 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 243.00 | 1 972.00 | | 2 243.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 2 140.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 949.00 | 262 043.00 | | 226 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 460.00 | 11 009.00 | | -8 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 410.00 | 9 503.00 | | -4 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |