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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 567.00 | 31 398.00 | 5 169.00 | 36 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 000.00 | 31 398.00 | 26 602.00 | 58 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
084 Disponibilités | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
110 Total général Actif | 121 143.00 | 31 398.00 | 89 745.00 | 121 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 335.00 | 4 812.00 | | 8 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 048.00 | 217 924.00 | | 196 048.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 578.00 | 222 739.00 | | 204 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486.00 | 1 861.00 | | 4 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | -401.00 | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 254.00 | 8 206.00 | | 8 254.00 |
242 Autres charges externes. | 58 375.00 | 70 665.00 | | 58 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | 6 050.00 | | 6 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 787.00 | 108 384.00 | | 104 787.00 |
252 Charges sociales | 22 596.00 | 22 848.00 | | 22 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | 3 391.00 | | 3 505.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 122.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 945.00 | 221 125.00 | | 207 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 368.00 | 1 614.00 | | -3 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 17.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 703.00 | 1 597.00 | | -3 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 791.00 | | | 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |