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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 24 503.00 | 7 499.00 | 32 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 435.00 | 24 503.00 | 28 932.00 | 53 435.00 |
060 Stock marchandises | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
072 Créances – Autres | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
084 Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
110 Total général Actif | 120 664.00 | 24 503.00 | 96 161.00 | 120 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 645.00 | 1 582.00 | | 3 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 213.00 | 216 548.00 | | 229 213.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 358.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 205.00 | 218 489.00 | | 233 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 263.00 | 863.00 | | 2 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | -739.00 | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 876.00 | 5 160.00 | | 6 876.00 |
242 Autres charges externes. | 61 405.00 | 60 014.00 | | 61 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 3 741.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 890.00 | 121 344.00 | | 122 890.00 |
252 Charges sociales | 32 693.00 | 33 775.00 | | 32 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | 2 243.00 | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 550.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 518.00 | 226 949.00 | | 231 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 688.00 | -8 460.00 | | 1 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | | 585.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 365.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 653.00 | -4 410.00 | | 1 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |