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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 379.00 | 608.00 | 354 771.00 | 355 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 491.00 | 608.00 | 415 883.00 | 416 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
CU Autres participations | 235 524.00 | | 235 524.00 | 235 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 926.00 | 259 926.00 | | 259 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
DH Report à nouveau | 373 554.00 | 370 807.00 | | 373 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 051.00 | 2 747.00 | | -296 051.00 |
DL TOTAL (I) | 363 421.00 | 659 472.00 | | 363 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721.00 | 24 740.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 2 497.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237.00 | 1 608.00 | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 41 470.00 | 3 764.00 | | 41 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 463.00 | 42 826.00 | | 52 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 883.00 | 702 297.00 | | 415 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 463.00 | 42 826.00 | | 52 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 575.00 | 20 165.00 | | 21 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 740.00 | 20 000.00 | | 24 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 445.00 | | | 346 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 445.00 | 6 021.00 | | 346 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 705.00 | 13 979.00 | | -321 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 762.00 | 73 029.00 | | 105 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 813.00 | 70 282.00 | | 401 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 051.00 | 2 747.00 | | -296 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 324.00 | | 9 500.00 | 582 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 445.00 | | 354 771.00 | 236 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 445.00 | | 355 379.00 | 236 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 716.00 | | 9 500.00 | 581 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
UX Autres créances clients | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 066.00 | 180 066.00 | | 180 066.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |