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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 959.00 | 691.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 545.00 | 959.00 | 379 586.00 | 380 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 953.00 | 959.00 | 441 993.00 | 442 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
CU Autres participations | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 926.00 | 259 926.00 | | 259 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
DH Report à nouveau | 18 039.00 | 22 937.00 | | 18 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | -4 898.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 311 907.00 | 303 957.00 | | 311 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 912.00 | 42 312.00 | | 120 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 5 595.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 3 947.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 086.00 | 58 034.00 | | 130 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 993.00 | 361 991.00 | | 441 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 086.00 | 58 034.00 | | 130 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 674.00 | 10 299.00 | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 663.00 | | | -12 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 076.00 | 33 800.00 | | 66 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 127.00 | 38 698.00 | | 58 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | -4 898.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 784.00 | | 136 225.00 | 319 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 463.00 | 302 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 463.00 | 380 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 134.00 | | 60 000.00 | 318 134.00 |