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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 612.00 | 1 038.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 784.00 | 612.00 | 319 172.00 | 319 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 603.00 | 612.00 | 361 991.00 | 362 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
CU Autres participations | 297 177.00 | | 297 177.00 | 297 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 926.00 | 259 926.00 | | 259 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
DH Report à nouveau | 22 937.00 | 44 200.00 | | 22 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 898.00 | -21 263.00 | | -4 898.00 |
DL TOTAL (I) | 303 957.00 | 308 855.00 | | 303 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 312.00 | 61 452.00 | | 42 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 4 621.00 | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | 1 339.00 | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 7 720.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 034.00 | 75 132.00 | | 58 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 991.00 | 383 988.00 | | 361 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 034.00 | 75 132.00 | | 58 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 299.00 | 8 497.00 | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 800.00 | 34 800.00 | | 33 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 698.00 | 56 063.00 | | 38 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 898.00 | -21 263.00 | | -4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 741.00 | | 1 043.00 | 318 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | 1 042.00 | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 133.00 | | 1.00 | 318 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 4.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 4.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UX Autres créances clients | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |