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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
AP Constructions | 24 716.00 | 1 436.00 | 23 280.00 | 24 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 980.00 | 1 436.00 | 272 544.00 | 273 980.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CF Disponibilités | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 847.00 | | 146 847.00 | 146 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 828.00 | 1 436.00 | 419 392.00 | 420 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 615.00 | 45 963.00 | | 46 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 791.00 | 653.00 | | 36 791.00 |
DL TOTAL (I) | 91 791.00 | 55 000.00 | | 91 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 955.00 | 10 859.00 | | 105 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 23 839.00 | | 74 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | 149.00 | | 8 439.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 601.00 | 34 847.00 | | 327 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 392.00 | 89 847.00 | | 419 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 378.00 | 34 847.00 | | 213 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
FG Production vendue services | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 98.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 350.00 | 134.00 | | 127 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 559.00 | -518.00 | | 90 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 791.00 | 653.00 | | 36 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 353.00 | | 273 681.00 | 96 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | | 24 716.00 | 70 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 353.00 | 1 436.00 | | 96 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | 1 436.00 | | 70 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 839.00 | 20 616.00 | 87 259.00 | 134 839.00 |
VI Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 601.00 | 213 378.00 | 87 259.00 | 327 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | -1 229.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 391.00 | 1 086.00 | | 8 391.00 |
ST Autres comptes | 16 642.00 | 582.00 | | 16 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 262.00 | -1 323.00 | | 12 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | -1 229.00 | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 620.00 | 1.00 | | 7 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 868.00 | 345.00 | | 41 868.00 |