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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
AP Constructions | 30 646.00 | 9 071.00 | 21 574.00 | 30 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 352.00 | 2 418.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 059.00 | 12 369.00 | 38 691.00 | 51 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 739.00 | 21 792.00 | 311 947.00 | 333 739.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
CF Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 565.00 | 21 792.00 | 419 773.00 | 441 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 86 050.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 145 001.00 | 151 736.00 | | 145 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 697.00 | 121 335.00 | | 92 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 803.00 | 68 663.00 | | 75 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 68 824.00 | | 74 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 434.00 | 20 459.00 | | 20 434.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | 9 819.00 | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 771.00 | 289 099.00 | | 274 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 773.00 | 440 836.00 | | 419 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 771.00 | 217 525.00 | | 274 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
FG Production vendue services | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 257.00 | | 229 257.00 | 229 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 640.00 | 3 246.00 | | 14 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 004.00 | 211 671.00 | | 233 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 689.00 | 125 622.00 | | 153 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 315.00 | 86 050.00 | | 79 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 273.00 | | 13 466.00 | 320 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 009.00 | | 13 466.00 | 71 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975.00 | 12 817.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 12 817.00 | | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VI Groupe et associés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 904.00 | 11 360.00 | | 10 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 6 436.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 28 762.00 | 23 162.00 | | 28 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 597.00 | 16 385.00 | | 16 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619.00 | 1 850.00 | | 1 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 791.00 | 1 677.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | 11 360.00 | | 10 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 316.00 | 11 863.00 | | 16 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | 8 892.00 | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 584.00 | 49 509.00 | | 53 584.00 |