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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
AP Constructions | 30 646.00 | 15 239.00 | 15 406.00 | 30 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 1 778.00 | 1 807.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 28 219.00 | 22 490.00 | 50 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 205.00 | 45 237.00 | 288 968.00 | 334 205.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 114 968.00 | | 114 968.00 | 114 968.00 |
CF Disponibilités | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 533.00 | 45 237.00 | 448 296.00 | 493 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 259.00 | 68 605.00 | | 72 259.00 |
DL TOTAL (I) | 149 249.00 | 76 990.00 | | 149 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 244.00 | 63 700.00 | | 42 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 472.00 | 142 042.00 | | 77 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 433.00 | 96 898.00 | | 130 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | 26 984.00 | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 6 682.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 046.00 | 336 304.00 | | 299 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 296.00 | 413 294.00 | | 448 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 046.00 | 295 160.00 | | 299 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
FG Production vendue services | 213 994.00 | | 213 994.00 | 213 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 227.00 | | 271 227.00 | 271 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 1 968.00 | | 1 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 905.00 | 44 696.00 | | 45 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | 11.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 36.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | -36.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 828.00 | 255 948.00 | | 282 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 568.00 | 187 343.00 | | 210 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 259.00 | 68 605.00 | | 72 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 156.00 | | 10 917.00 | 335 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 868.00 | 334 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 868.00 | 84 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | 10 917.00 | 85 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 393.00 | 17 051.00 | 6 207.00 | 34 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | 17 051.00 | 6 207.00 | 34 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 046.00 | 299 046.00 | | 299 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 219.00 | 5 967.00 | | 16 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | 8 264.00 | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 33 194.00 | 30 798.00 | | 33 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 628.00 | 17 202.00 | | 17 628.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618.00 | 1 615.00 | | 1 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 861.00 | 1 663.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 219.00 | 5 967.00 | | 16 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 255.00 | 18 267.00 | | 15 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142.00 | 434.00 | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 464.00 | 59 541.00 | | 62 464.00 |