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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 559 050.00 | | 559 050.00 | 559 050.00 |
AP Constructions | 203 232.00 | 92 522.00 | 110 709.00 | 203 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 112.00 | 324 885.00 | 73 226.00 | 398 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 19 933.00 | 5 852.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 038.00 | 444 200.00 | 748 838.00 | 1 193 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BT Marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 229 601.00 | | 229 601.00 | 229 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 066.00 | | 281 066.00 | 281 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 104.00 | 444 200.00 | 1 029 904.00 | 1 474 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 358.00 | | | 453 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 673.00 | | | -25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 674 284.00 | | | 674 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 127.00 | | | 242 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 619.00 | | | 355 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 904.00 | | | 1 029 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 569.00 | | | 215 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 075 158.00 | | 1 075 158.00 | 1 075 158.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 919.00 | | 1 129 919.00 | 1 129 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 784.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 625.00 | | | 1 136 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 298.00 | | | 1 162 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 673.00 | | | -25 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 322.00 | | 716.00 | 1 192 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 050.00 | | | 559 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 413.00 | | 716.00 | 626 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 417.00 | 82 784.00 | | 361 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 557.00 | 82 784.00 | | 354 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 127.00 | 102 077.00 | 140 050.00 | 242 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 619.00 | 215 569.00 | 140 050.00 | 355 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
YT Sous‐traitance | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 732.00 | | | 144 732.00 |