| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 559 050.00 | | 559 050.00 | 559 050.00 |
AP Constructions | 203 232.00 | 112 846.00 | 90 386.00 | 203 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 612.00 | 362 889.00 | 37 722.00 | 400 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 21 778.00 | 4 008.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 538.00 | 504 372.00 | 691 166.00 | 1 195 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 561.00 | | 247 561.00 | 247 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 098.00 | 504 372.00 | 938 727.00 | 1 443 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 358.00 | | | 453 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DH Report à nouveau | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 654 800.00 | | | 654 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 927.00 | | | 283 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 727.00 | | | 938 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 311.00 | | 1 143 311.00 | 1 143 311.00 |
FG Production vendue services | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 931.00 | | 1 231 931.00 | 1 231 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 822.00 | | | 1 241 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 306.00 | | | 1 231 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 038.00 | | 2 500.00 | 1 193 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 050.00 | | | 559 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 129.00 | | 2 500.00 | 627 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 200.00 | 60 171.00 | | 444 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 341.00 | 60 171.00 | | 437 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 501.00 | 63 258.00 | 112 243.00 | 175 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 927.00 | 171 684.00 | 112 243.00 | 283 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
YT Sous‐traitance | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |