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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 559 050.00 | | 559 050.00 | 559 050.00 |
AP Constructions | 203 232.00 | 153 492.00 | 49 740.00 | 203 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 810.00 | 398 620.00 | 16 191.00 | 414 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 25 155.00 | 630.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 737.00 | 584 126.00 | 625 611.00 | 1 209 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 434 003.00 | | 434 003.00 | 434 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 122.00 | | 464 122.00 | 464 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 858.00 | 584 126.00 | 1 089 732.00 | 1 673 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 358.00 | 453 358.00 | | 453 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
DH Report à nouveau | 127 441.00 | 141 751.00 | | 127 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 586.00 | 34 261.00 | | 81 586.00 |
DL TOTAL (I) | 722 076.00 | 689 061.00 | | 722 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148 093.00 | 112 243.00 | | 148 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 688.00 | 1 630.00 | | 17 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | 58 411.00 | | 49 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 219.00 | 58 435.00 | | 146 219.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 1 184.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 656.00 | 231 902.00 | | 367 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 732.00 | 920 963.00 | | 1 089 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 071 756.00 | | 1 071 756.00 | 1 071 756.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 510.00 | | 1 170 510.00 | 1 170 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 893.00 | 1 344 643.00 | | 1 218 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 307.00 | 1 310 382.00 | | 1 137 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 586.00 | 34 261.00 | | 81 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 858.00 | 28 268.00 | | 555 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 999.00 | 28 268.00 | | 548 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 427.00 | 47 427.00 | 100 000.00 | 147 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 656.00 | 267 656.00 | 100 000.00 | 367 656.00 |