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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 147.00 | 24 873.00 | 9 274.00 | 34 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 998.00 | 19 842.00 | 32 155.00 | 51 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 338.00 | 44 716.00 | 46 621.00 | 91 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 931.00 | 11 191.00 | 144 740.00 | 155 931.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 468.00 | 11 191.00 | 336 277.00 | 347 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 806.00 | 55 907.00 | 382 898.00 | 438 806.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
DL TOTAL (I) | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 962.00 | | | 288 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 898.00 | | | 382 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 374.00 | | | 251 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 996.00 | 2 337.00 | 646 333.00 | 643 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 996.00 | 2 337.00 | 646 333.00 | 643 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 243.00 | | | 652 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 046.00 | | | 568 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 857.00 | | 29 986.00 | 69 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 91 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 86 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 993.00 | | 29 658.00 | 64 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 328.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 304.00 | 12 719.00 | 8 307.00 | 40 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 304.00 | 12 719.00 | 8 307.00 | 40 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 312.00 | | 121.00 | 11 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 312.00 | | 121.00 | 11 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 312.00 | | 121.00 | 11 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 623.00 | 34.00 | | 37 623.00 |
VI Groupe et associés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VP Divers | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 615.00 | 238 986.00 | 4 629.00 | 243 615.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 962.00 | 251 374.00 | | 288 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 098.00 | | | 128 098.00 |