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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 132.00 | 41 386.00 | 13 745.00 | 55 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 336.00 | 49 757.00 | 72 579.00 | 122 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 747.00 | 91 144.00 | 92 603.00 | 183 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 730.00 | 243.00 | 248 487.00 | 248 730.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 178 773.00 | | 178 773.00 | 178 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 287.00 | 243.00 | 462 044.00 | 462 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 033.00 | 91 387.00 | 554 646.00 | 646 033.00 |
CU Autres participations | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 623.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 699.00 | 15 837.00 | | 19 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 597.00 | 164 277.00 | | 245 597.00 |
DL TOTAL (I) | 274 096.00 | 188 499.00 | | 274 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 318.00 | 72 611.00 | | 54 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 369.00 | 54 134.00 | | 56 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383.00 | 74 759.00 | | 100 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | 56 723.00 | | 67 188.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 3 358.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 551.00 | 286 641.00 | | 280 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 646.00 | 475 140.00 | | 554 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 748.00 | 32 620.00 | | 24 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 936.00 | | 43 099.00 | 140 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 183 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 369.00 | | 43 099.00 | 134 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 879.00 | 19 264.00 | | 71 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 879.00 | 19 264.00 | | 71 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 248 730.00 | 248 730.00 | | 248 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 318.00 | 29 570.00 | 24 748.00 | 54 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 255.00 | 252 659.00 | 5 596.00 | 258 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 550.00 | 255 802.00 | 24 748.00 | 280 550.00 |