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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 881.00 | 29 515.00 | 23 365.00 | 52 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 075.00 | 37 599.00 | 51 476.00 | 89 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 908.00 | 67 114.00 | 80 793.00 | 147 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 410.00 | 121.00 | 162 288.00 | 162 410.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 519.00 | 121.00 | 343 397.00 | 343 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 427.00 | 67 236.00 | 424 190.00 | 491 427.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
DL TOTAL (I) | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 686.00 | | | 307 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 190.00 | | | 424 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 575.00 | | | 262 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 954.00 | 10 826.00 | 763 780.00 | 752 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 954.00 | 10 826.00 | 763 780.00 | 752 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 533.00 | | | 779 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 965.00 | | | 676 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 338.00 | | 56 725.00 | 91 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 147 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 141 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 145.00 | | 55 967.00 | 86 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 758.00 | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 716.00 | 22 408.00 | 10.00 | 44 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 22 408.00 | 10.00 | 44 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 191.00 | | 11 069.00 | 11 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 191.00 | | 11 069.00 | 11 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 191.00 | | 11 069.00 | 11 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 607.00 | 27 496.00 | 45 111.00 | 72 607.00 |
VI Groupe et associés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 837.00 | 190 529.00 | 5 307.00 | 195 837.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 686.00 | 262 575.00 | 45 111.00 | 307 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 347.00 | | | 123 347.00 |