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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 1 822.00 | 9 489.00 | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 188.00 | 20 680.00 | 26 508.00 | 47 188.00 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 21 160.00 | 380.00 | 20 780.00 | 21 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 743.00 | 77 355.00 | 89 388.00 | 166 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 793.00 | 420 786.00 | 411 007.00 | 831 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 784.00 | 521 023.00 | 676 761.00 | 1 197 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 515 945.00 | | 515 945.00 | 515 945.00 |
CF Disponibilités | 472 959.00 | | 472 959.00 | 472 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 800.00 | 240 000.00 | 1 027 800.00 | 1 267 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 584.00 | 761 023.00 | 1 704 561.00 | 2 465 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -251 085.00 | 344 636.00 | | -251 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 207.00 | -318 757.00 | | 1 004 207.00 |
DL TOTAL (I) | 761 506.00 | 34 264.00 | | 761 506.00 |
DP Provisions pour risques | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 347.00 | 982 945.00 | | 406 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 465.00 | 363 683.00 | | 246 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 102.00 | 101 896.00 | | 109 102.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 13 173.00 | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 249.00 | 1 499 325.00 | | 772 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 561.00 | 1 533 588.00 | | 1 704 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 498.00 | 1 499 325.00 | | 465 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 567.00 | 164 039.00 | | 11 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 289.00 | | 1 202 289.00 | 1 202 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 289.00 | | 1 202 289.00 | 1 202 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 806.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 339.00 | 4 500.00 | | 1 540 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 339.00 | 4 500.00 | | 1 540 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 70 295.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 326.00 | 32 093.00 | | 54 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 168.00 | 102 387.00 | | 57 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483 171.00 | -97 887.00 | | 1 483 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 189.00 | 259 594.00 | | 2 864 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 983.00 | 578 351.00 | | 1 859 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 207.00 | -318 757.00 | | 1 004 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 262.00 | 4 109.00 | | 12 262.00 |