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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 408.00 | 900.00 | 26 508.00 | 27 408.00 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 60 010.00 | 5 670.00 | 54 340.00 | 60 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 508.00 | 52 341.00 | 23 167.00 | 75 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 294.00 | 462 216.00 | 585 078.00 | 1 047 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BF Prêts | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 575.00 | 526 017.00 | 877 557.00 | 1 403 575.00 |
BT Marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 403 804.00 | | 403 804.00 | 403 804.00 |
CF Disponibilités | 373 524.00 | | 373 524.00 | 373 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 533.00 | | 851 533.00 | 851 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 107.00 | 526 017.00 | 1 729 090.00 | 2 255 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 815.00 | 21 150.00 | | 50 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 980.00 | 129 665.00 | | 120 980.00 |
DL TOTAL (I) | 180 179.00 | 159 199.00 | | 180 179.00 |
DP Provisions pour risques | 149 400.00 | 159 861.00 | | 149 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 400.00 | 159 861.00 | | 149 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 419.00 | 427 906.00 | | 1 017 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 648.00 | 256 015.00 | | 338 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | 61 097.00 | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 9 915.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 511.00 | 859 861.00 | | 1 399 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 090.00 | 1 178 921.00 | | 1 729 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 996.00 | 527 396.00 | | 690 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 95.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 648.00 | 338 648.00 | | 338 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UP Prêts | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VC Groupe et associés | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 489.00 | 307 974.00 | 528 601.00 | 1 016 489.00 |
VI Groupe et associés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VP Divers | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 579.00 | 530 579.00 | | 530 579.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 511.00 | 690 996.00 | 528 601.00 | 1 399 511.00 |