| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 4 509.00 | 6 407.00 | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 088.00 | 20 934.00 | 27 154.00 | 48 088.00 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 21 160.00 | 2 496.00 | 18 664.00 | 21 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 146.00 | 109 665.00 | 75 480.00 | 185 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 190.00 | 578 245.00 | 370 945.00 | 949 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 589.00 | 715 849.00 | 644 740.00 | 1 360 589.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 314 666.00 | | 314 666.00 | 314 666.00 |
CF Disponibilités | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 497.00 | | 476 497.00 | 476 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 086.00 | 715 849.00 | 1 121 237.00 | 1 837 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 994.00 | 153 122.00 | | 162 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 378.00 | 89 872.00 | | 58 378.00 |
DL TOTAL (I) | 229 756.00 | 251 379.00 | | 229 756.00 |
DP Provisions pour risques | 196 710.00 | 183 758.00 | | 196 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 710.00 | 183 758.00 | | 196 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 050.00 | 308 828.00 | | 348 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 6 975.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 919.00 | 209 260.00 | | 285 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 492.00 | 108 642.00 | | 56 492.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 771.00 | 633 705.00 | | 694 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 237.00 | 1 068 841.00 | | 1 121 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 221.00 | 430 041.00 | | 481 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 919.00 | 285 919.00 | | 285 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VC Groupe et associés | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 050.00 | 134 500.00 | 213 550.00 | 348 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 296.00 | 383 296.00 | 6 000.00 | 389 296.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 771.00 | 481 221.00 | 213 550.00 | 694 771.00 |