| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378 451.00 | 11 299 362.00 | 79 090.00 | 11 378 451.00 |
AH Fonds commercial | 16 457 553.00 | | 16 457 553.00 | 16 457 553.00 |
AN Terrains | 460 835.00 | 167 730.00 | 293 105.00 | 460 835.00 |
AP Constructions | 8 253 175.00 | 5 999 547.00 | 2 253 628.00 | 8 253 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 469 928.00 | 36 482 733.00 | 3 987 195.00 | 40 469 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415 453.00 | 3 987 037.00 | 1 428 416.00 | 5 415 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 044 673.00 | | 3 044 673.00 | 3 044 673.00 |
AX Avances et acomptes | 379 557.00 | | 379 557.00 | 379 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 859 625.00 | 57 936 408.00 | 27 923 217.00 | 85 859 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007 952.00 | 145 049.00 | 2 862 903.00 | 3 007 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 611 047.00 | 76 634.00 | 1 534 413.00 | 1 611 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 992 610.00 | 274 715.00 | 2 717 895.00 | 2 992 610.00 |
BT Marchandises | 752 921.00 | | 752 921.00 | 752 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131 394.00 | 39 090.00 | 11 092 304.00 | 11 131 394.00 |
BZ Autres créances | 1 356 330.00 | | 1 356 330.00 | 1 356 330.00 |
CF Disponibilités | 442 724.00 | | 442 724.00 | 442 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222 804.00 | | 1 222 804.00 | 1 222 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 677 129.00 | 535 488.00 | 22 141 641.00 | 22 677 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -843.00 | | -843.00 | -843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 535 911.00 | 58 471 896.00 | 50 064 015.00 | 108 535 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
DG Autres réserves | 7 937 861.00 | 7 937 861.00 | | 7 937 861.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 947.00 | 2 630 000.00 | | 3 100 947.00 |
DK Provisions réglementées | 1 432 981.00 | 1 814 894.00 | | 1 432 981.00 |
DL TOTAL (I) | 20 474 288.00 | 20 385 254.00 | | 20 474 288.00 |
DP Provisions pour risques | 102 454.00 | 665 003.00 | | 102 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 819.00 | 21 734.00 | | 24 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 273.00 | 686 737.00 | | 127 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752 491.00 | 19 586 891.00 | | 16 752 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 637.00 | 103 941.00 | | 96 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 176.00 | 4 826 027.00 | | 6 222 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306 606.00 | 4 404 254.00 | | 4 306 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 548.00 | 433 345.00 | | 750 548.00 |
EA Autres dettes | 464 859.00 | 28 296.00 | | 464 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 695.00 | 1 011 380.00 | | 872 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 466 011.00 | 30 394 135.00 | | 29 466 011.00 |
ED (V) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 064 015.00 | 51 466 126.00 | | 50 064 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 752 491.00 | | | 16 752 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 974.00 | 575 971.00 | 1 675 944.00 | 1 099 974.00 |
FD Production vendue biens | 21 714 016.00 | 32 036 085.00 | 53 750 101.00 | 21 714 016.00 |
FG Production vendue services | 1 125 577.00 | 1 276 467.00 | 2 402 044.00 | 1 125 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 939 567.00 | 33 888 522.00 | 57 828 090.00 | 23 939 567.00 |
FM Production stockée | | | 1 068 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 347 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 056 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 209 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 154 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 538 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 809 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 237.00 | 610 365.00 | | 579 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 237.00 | 625 365.00 | | 579 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 399.00 | 30 058.00 | | 17 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 946.00 | | | 985 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 323.00 | 165 398.00 | | 197 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 668.00 | 195 456.00 | | 1 200 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 431.00 | 429 909.00 | | -621 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 930.00 | 278 066.00 | | 476 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 645.00 | 1 177 027.00 | | 1 730 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 028 210.00 | 52 909 697.00 | | 61 028 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 927 262.00 | 50 279 697.00 | | 57 927 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 947.00 | 2 630 000.00 | | 3 100 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 080 436.00 | | 4 961 898.00 | 84 080 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 979.00 | 2 145 731.00 | 85 859 625.00 | 1 036 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 172 481.00 | 27 836 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 979.00 | 973 250.00 | 58 023 620.00 | 1 036 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 051 160.00 | | 957 325.00 | 28 051 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 029 276.00 | | 4 004 573.00 | 56 029 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 744 122.00 | 3 088 778.00 | 896 491.00 | 55 744 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 261 538.00 | 253 504.00 | 215 680.00 | 11 261 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 482 584.00 | 2 835 274.00 | 680 811.00 | 44 482 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 814 894.00 | 197 323.00 | 579 237.00 | 1 814 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 737.00 | 184 778.00 | 744 242.00 | 686 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 784.00 | 496 398.00 | 646 784.00 | 646 784.00 |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | 39 090.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 408.00 | 535 488.00 | 657 408.00 | 657 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159 039.00 | 917 589.00 | 1 980 887.00 | 3 159 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 752 491.00 | | 16 752 491.00 | 16 752 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 176.00 | 6 222 176.00 | | 6 222 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 061.00 | 1 908 061.00 | | 1 908 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 569.00 | 1 329 569.00 | | 1 329 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761 886.00 | 761 886.00 | | 761 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 548.00 | 750 548.00 | | 750 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 859.00 | 464 859.00 | | 464 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 695.00 | 872 695.00 | | 872 695.00 |
UX Autres créances clients | 11 131 394.00 | | | 11 131 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 1 060 989.00 | | | 1 060 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 804.00 | | | 1 222 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 710 529.00 | 13 710 529.00 | | 13 710 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 369 374.00 | 12 616 883.00 | 16 752 491.00 | 29 369 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |