| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390 451.00 | 11 380 490.00 | 9 962.00 | 11 390 451.00 |
AH Fonds commercial | 16 457 553.00 | | 16 457 553.00 | 16 457 553.00 |
AN Terrains | 779 138.00 | 197 506.00 | 581 632.00 | 779 138.00 |
AP Constructions | 9 783 103.00 | 6 284 316.00 | 3 498 787.00 | 9 783 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 163 691.00 | 38 197 395.00 | 5 966 296.00 | 44 163 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919 025.00 | 4 198 691.00 | 1 720 334.00 | 5 919 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 553 462.00 | 60 258 398.00 | 28 295 064.00 | 88 553 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172 788.00 | 153 938.00 | 3 018 850.00 | 3 172 788.00 |
BN En cours de production de biens | 1 873 663.00 | 106 679.00 | 1 766 984.00 | 1 873 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 077 730.00 | 230 080.00 | 1 847 650.00 | 2 077 730.00 |
BT Marchandises | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449 102.00 | 67 179.00 | 10 381 923.00 | 10 449 102.00 |
BZ Autres créances | 986 647.00 | | 986 647.00 | 986 647.00 |
CF Disponibilités | 2 876 699.00 | | 2 876 699.00 | 2 876 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315 785.00 | | 1 315 785.00 | 1 315 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 060 936.00 | 557 876.00 | 22 503 060.00 | 23 060 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 614 789.00 | 60 816 274.00 | 50 798 515.00 | 111 614 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
DG Autres réserves | 7 937 863.00 | 7 937 861.00 | | 7 937 863.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192 842.00 | 3 100 947.00 | | 5 192 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448 644.00 | 1 432 981.00 | | 1 448 644.00 |
DL TOTAL (I) | 22 581 847.00 | 20 474 288.00 | | 22 581 847.00 |
DP Provisions pour risques | 135 540.00 | 102 454.00 | | 135 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 371.00 | 24 819.00 | | 21 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 911.00 | 127 273.00 | | 156 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752 491.00 | 16 752 491.00 | | 16 752 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 527.00 | 96 637.00 | | 223 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 287.00 | 6 222 176.00 | | 4 783 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 538.00 | 4 306 606.00 | | 3 883 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 658.00 | 750 548.00 | | 287 658.00 |
EA Autres dettes | 894 982.00 | 464 859.00 | | 894 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 521.00 | 872 695.00 | | 1 235 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 061 004.00 | 29 466 011.00 | | 28 061 004.00 |
ED (V) | -1 247.00 | -3 557.00 | | -1 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 798 515.00 | 50 064 015.00 | | 50 798 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 373 060.00 | 344 639.00 | 4 717 699.00 | 4 373 060.00 |
FD Production vendue biens | 21 727 026.00 | 34 863 224.00 | 56 590 250.00 | 21 727 026.00 |
FG Production vendue services | 1 094 701.00 | 2 176 628.00 | 3 271 329.00 | 1 094 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 194 787.00 | 37 384 491.00 | 64 579 278.00 | 27 194 787.00 |
FM Production stockée | | | -652 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 892 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 534 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 434 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 832 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 540.00 | |
GE Autres charges | | | 66 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 280 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781 931.00 | 579 237.00 | | 781 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 931.00 | 579 237.00 | | 781 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 17 399.00 | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 985 946.00 | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 595.00 | 197 323.00 | | 797 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 754.00 | 1 200 668.00 | | 803 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 822.00 | -621 431.00 | | -21 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 809 547.00 | 476 930.00 | | 809 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881 542.00 | 1 730 646.00 | | 2 881 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 680 150.00 | 61 028 210.00 | | 65 680 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 487 309.00 | 57 927 262.00 | | 60 487 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 192 842.00 | 3 100 947.00 | | 5 192 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 859 625.00 | | 3 402 090.00 | 85 859 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 253.00 | 88 553 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 848 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 253.00 | 60 705 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 836 005.00 | | 12 000.00 | 27 836 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 023 620.00 | | 3 390 090.00 | 58 023 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 936 408.00 | 2 649 289.00 | 327 299.00 | 57 936 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 362.00 | 81 128.00 | | 11 299 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 637 046.00 | 2 568 161.00 | 327 299.00 | 46 637 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 432 981.00 | 797 595.00 | 781 931.00 | 1 432 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 273.00 | 95 000.00 | 65 362.00 | 127 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 398.00 | 490 697.00 | 496 398.00 | 496 398.00 |
6T Sur comptes clients | 39 090.00 | 67 179.00 | 39 090.00 | 39 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 488.00 | 557 876.00 | 535 488.00 | 535 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 742.00 | 1 450 471.00 | 1 382 781.00 | 2 095 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 752 491.00 | | 16 752 491.00 | 16 752 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 287.00 | 4 783 287.00 | | 4 783 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120 857.00 | 2 120 857.00 | | 2 120 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 247.00 | 1 421 247.00 | | 1 421 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 658.00 | 287 658.00 | | 287 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 982.00 | 894 982.00 | | 894 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 521.00 | 1 235 521.00 | | 1 235 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 449 102.00 | 10 449 102.00 | | 10 449 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 688 171.00 | 688 171.00 | | 688 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 434.00 | 341 434.00 | | 341 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315 785.00 | 1 315 785.00 | | 1 315 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 751 533.00 | 12 751 533.00 | | 12 751 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 837 477.00 | 11 084 986.00 | 16 752 491.00 | 27 837 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |