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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575 319.00 | 11 486 741.00 | 88 578.00 | 11 575 319.00 |
AH Fonds commercial | 16 457 553.00 | | 16 457 553.00 | 16 457 553.00 |
AN Terrains | 779 138.00 | 321 930.00 | 457 208.00 | 779 138.00 |
AP Constructions | 9 951 046.00 | 7 453 672.00 | 2 497 374.00 | 9 951 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 858 555.00 | 43 165 714.00 | 9 692 841.00 | 52 858 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 365 561.00 | 5 600 164.00 | 1 765 397.00 | 7 365 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 263.00 | | 224 263.00 | 224 263.00 |
AX Avances et acomptes | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 273 928.00 | 68 028 221.00 | 31 245 708.00 | 99 273 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822 451.00 | 113 889.00 | 4 708 562.00 | 4 822 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 150.00 | 229 361.00 | 872 789.00 | 1 102 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518 986.00 | 137 689.00 | 1 381 297.00 | 1 518 986.00 |
BT Marchandises | 1 480 758.00 | | 1 480 758.00 | 1 480 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 703.00 | | 241 703.00 | 241 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560 912.00 | | 12 560 912.00 | 12 560 912.00 |
BZ Autres créances | 1 140 901.00 | | 1 140 901.00 | 1 140 901.00 |
CF Disponibilités | 6 224 350.00 | | 6 224 350.00 | 6 224 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 027.00 | | 158 027.00 | 158 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 250 238.00 | 480 939.00 | 28 769 299.00 | 29 250 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 701.00 | | -2 701.00 | -2 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 521 465.00 | 68 509 160.00 | 60 012 305.00 | 128 521 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
DG Autres réserves | 24 110 875.00 | 20 258 493.00 | | 24 110 875.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 105 393.00 | 3 852 382.00 | | 7 105 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 606 539.00 | 1 712 540.00 | | 1 606 539.00 |
DK Provisions réglementées | 2 446 449.00 | 1 915 565.00 | | 2 446 449.00 |
DL TOTAL (I) | 43 271 754.00 | 35 741 479.00 | | 43 271 754.00 |
DP Provisions pour risques | 307 855.00 | 274 144.00 | | 307 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 745.00 | 34 250.00 | | 29 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 600.00 | 308 394.00 | | 337 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 657 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 92 600.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775 802.00 | 6 885 971.00 | | 8 775 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875 946.00 | 4 514 109.00 | | 4 875 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 664.00 | 708 715.00 | | 371 664.00 |
EA Autres dettes | 1 085 157.00 | 17 409.00 | | 1 085 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 258.00 | 2 935 632.00 | | 1 312 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 422 907.00 | 19 812 152.00 | | 16 422 907.00 |
ED (V) | -19 956.00 | -1 427.00 | | -19 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 012 305.00 | 55 860 597.00 | | 60 012 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 131.00 | 3 846 713.00 | 6 243 844.00 | 2 397 131.00 |
FD Production vendue biens | 21 267 266.00 | 42 659 035.00 | 63 926 301.00 | 21 267 266.00 |
FG Production vendue services | 1 176 495.00 | 365 310.00 | 1 541 805.00 | 1 176 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 840 893.00 | 46 871 058.00 | 71 711 950.00 | 24 840 893.00 |
FM Production stockée | | | 229 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 480 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 538 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 843 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 855.00 | |
GE Autres charges | | | 71 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 177 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 302 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 232 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 001.00 | 188 592.00 | | 113 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 843.00 | 343 569.00 | | 566 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 844.00 | 532 161.00 | | 679 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 727.00 | 863 707.00 | | 1 097 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 727.00 | 936 335.00 | | 1 097 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 883.00 | -404 174.00 | | -417 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948 360.00 | 798 122.00 | | 948 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760 389.00 | 2 237 985.00 | | 2 760 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 208 811.00 | 57 561 494.00 | | 73 208 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 103 418.00 | 53 709 112.00 | | 66 103 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 105 393.00 | 3 852 382.00 | | 7 105 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 535 339.00 | | 2 213 880.00 | 97 535 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 291.00 | 99 273 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 032 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 291.00 | 71 241 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 032 873.00 | | | 28 032 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 502 466.00 | | 2 213 880.00 | 69 502 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 149 302.00 | 2 926 820.00 | 47 901.00 | 65 149 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449 767.00 | 36 974.00 | | 11 449 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 699 535.00 | 2 889 847.00 | 47 902.00 | 53 699 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 915 565.00 | 1 097 727.00 | 566 843.00 | 1 915 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 394.00 | 125 500.00 | 96 294.00 | 308 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 573.00 | 480 939.00 | 213 573.00 | 213 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 573.00 | 480 939.00 | 213 573.00 | 213 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 532.00 | 1 704 166.00 | 876 710.00 | 2 437 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 439.00 | 309 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097 727.00 | 566 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775 802.00 | 8 775 802.00 | | 8 775 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930 085.00 | 2 930 085.00 | | 2 930 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 641.00 | 1 541 641.00 | | 1 541 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 664.00 | 371 664.00 | | 371 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 607.00 | 634 607.00 | | 634 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 258.00 | 1 312 258.00 | | 1 312 258.00 |
UX Autres créances clients | 12 560 912.00 | 12 560 912.00 | | 12 560 912.00 |
VB T. V. A. | 645 931.00 | 645 931.00 | | 645 931.00 |
VC Groupe et associés | 135 778.00 | 135 778.00 | | 135 778.00 |
VI Groupe et associés | 450 550.00 | 450 550.00 | | 450 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 221.00 | 404 221.00 | | 404 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 193.00 | 359 193.00 | | 359 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 027.00 | 158 027.00 | | 158 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 859 840.00 | 13 859 840.00 | | 13 859 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 420 827.00 | 16 420 827.00 | | 16 420 827.00 |