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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 620.00 | 709.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 367.00 | 11 369.00 | 5 998.00 | 17 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 278.00 | 12 989.00 | 9 289.00 | 22 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 855.00 | 12 989.00 | 128 866.00 | 141 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 56 968.00 | 36 772.00 | | 56 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865.00 | 20 196.00 | | 15 865.00 |
DL TOTAL (I) | 81 279.00 | 65 413.00 | | 81 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 577.00 | 8 581.00 | | 7 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 7 509.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 21 046.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 980.00 | 22 889.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 587.00 | 60 026.00 | | 47 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 866.00 | 125 440.00 | | 128 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 914.00 | 60 026.00 | | 45 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 42.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 42.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 17.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 122.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -80.00 | | -67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 3 566.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 247.00 | 250 822.00 | | 293 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 381.00 | 230 626.00 | | 277 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866.00 | 20 196.00 | | 15 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277.00 | | 3 002.00 | 19 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | | 2 894.00 | 14 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 108.00 | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 074.00 | 2 916.00 | 12 989.00 | 10 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 777.00 | 1 620.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 2 139.00 | 11 369.00 | 9 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 577.00 | 5 904.00 | 1 673.00 | 7 577.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 291.00 | 93 151.00 | 2 140.00 | 95 291.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 587.00 | 45 914.00 | 1 673.00 | 47 587.00 |