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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 056.00 | 20 666.00 | 1 389.00 | 22 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 089.00 | 22 996.00 | 2 092.00 | 25 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 675.00 | 22 996.00 | 149 679.00 | 172 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 086.00 | 11 045.00 | | 26 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 485.00 | 15 040.00 | | -16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 15 101.00 | 31 586.00 | | 15 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 078.00 | 7 753.00 | | 59 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 6 015.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 22 203.00 | | 30 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | 26 313.00 | | 27 908.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 578.00 | 74 921.00 | | 134 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 679.00 | 106 507.00 | | 149 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 698.00 | 327 994.00 | | 241 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 183.00 | 312 954.00 | | 258 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 485.00 | 15 040.00 | | -16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 396.00 | 2 601.00 | | 20 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 2 601.00 | | 18 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 242.00 | 106 142.00 | 100.00 | 106 242.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |