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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 056.00 | 14 783.00 | 7 272.00 | 22 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 040.00 | 17 113.00 | 7 927.00 | 25 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 752.00 | 17 113.00 | 79 638.00 | 96 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 945.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 064.00 | 56 968.00 | | 36 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 018.00 | 15 865.00 | | -25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 16 545.00 | 81 279.00 | | 16 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | 7 577.00 | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 9.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 6 020.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | 33 980.00 | | 30 174.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 093.00 | 47 587.00 | | 63 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 638.00 | 128 866.00 | | 79 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 038.00 | 45 914.00 | | 61 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 041.00 | 27.00 | | 20 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 041.00 | 27.00 | | 30 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 94.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 94.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 888.00 | -67.00 | | 27 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | 2 432.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 598.00 | 293 247.00 | | 284 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 617.00 | 277 381.00 | | 309 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 019.00 | 15 866.00 | | -25 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 279.00 | | 4 836.00 | 22 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 041.00 | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 25 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 368.00 | | 4 688.00 | 17 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 148.00 | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989.00 | 4 124.00 | | 12 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 710.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 3 414.00 | | 11 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225.00 | 5 170.00 | 2 055.00 | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 863.00 | 63 763.00 | 100.00 | 63 863.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 093.00 | 61 038.00 | 2 055.00 | 63 093.00 |