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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 26 416.00 | 1 123.00 | 27 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 164.00 | 26 416.00 | 2 749.00 | 29 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
060 Stock marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
110 Total général Actif | 84 345.00 | 26 416.00 | 57 930.00 | 84 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 528.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
222 Production stockée | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
242 Autres charges externes. | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
252 Charges sociales | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 801.00 | | | 3 801.00 |