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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 181.00 | 28 133.00 | 2 048.00 | 30 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 806.00 | 28 133.00 | 3 673.00 | 31 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
060 Stock marchandises | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
110 Total général Actif | 86 978.00 | 28 133.00 | 58 845.00 | 86 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
222 Production stockée | -339.00 | | | -339.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
252 Charges sociales | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | | | 921.00 |
256 Dotations aux provisions | -109.00 | | | -109.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |