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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 181.00 | 27 212.00 | 2 969.00 | 30 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 806.00 | 27 212.00 | 4 594.00 | 31 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
110 Total général Actif | 88 310.00 | 27 212.00 | 61 098.00 | 88 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
222 Production stockée | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
242 Autres charges externes. | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
252 Charges sociales | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | | | 796.00 |
256 Dotations aux provisions | -12.00 | | | -12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 921.00 | | | 1 921.00 |