| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 580.00 | 225.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 434 128.00 | | 434 128.00 | 434 128.00 |
AP Constructions | 13 750.00 | 13 041.00 | 708.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | 13 716.00 | 2 351.00 | 16 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 452.00 | 37 974.00 | 439 479.00 | 477 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 704.00 | | 140 704.00 | 140 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 156.00 | 37 974.00 | 580 182.00 | 618 156.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 151 884.00 | 133 248.00 | | 151 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 654.00 | 18 637.00 | | 32 654.00 |
DL TOTAL (I) | 194 568.00 | 161 914.00 | | 194 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 392.00 | 151 006.00 | | 138 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | 39 195.00 | | 21 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 12 417.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 48 008.00 | | 46 437.00 |
EA Autres dettes | 165 413.00 | 180 698.00 | | 165 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 614.00 | 431 324.00 | | 385 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 182.00 | 593 239.00 | | 580 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 1 676.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 1 676.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 1 981.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 1 981.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -305.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 2 462.00 | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 959.00 | 364 181.00 | | 357 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 306.00 | 345 544.00 | | 325 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 654.00 | 18 637.00 | | 32 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 452.00 | | | 477 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 933.00 | | | 436 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 504.00 | 1 470.00 | | 36 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 150.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 437.00 | 1 320.00 | | 25 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 226.00 | 38 644.00 | 65 574.00 | 119 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 10 516.00 | 1 586.00 | 12 102.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 614.00 | 305 032.00 | 65 574.00 | 385 614.00 |