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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 6 911.00 | 474.00 | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 468 379.00 | | 468 379.00 | 468 379.00 |
AP Constructions | 13 750.00 | 13 740.00 | 10.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 108.00 | 20 405.00 | 4 703.00 | 25 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 025.00 | 49 693.00 | 477 332.00 | 527 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | 229.00 | 7 176.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CF Disponibilités | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 570.00 | 229.00 | 273 340.00 | 273 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 594.00 | 49 922.00 | 750 672.00 | 800 594.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DL TOTAL (I) | 262 298.00 | | | 262 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 860.00 | | | 163 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
EA Autres dettes | 253 270.00 | | | 253 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 374.00 | | | 488 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 672.00 | | | 750 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 437.00 | | | 392 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 268.00 | | 438 268.00 | 438 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 268.00 | | 438 268.00 | 438 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 007.00 | | | 441 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 375.00 | | | 421 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 177.00 | | 4 848.00 | 522 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 264.00 | | 500.00 | 475 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | | 4 348.00 | 34 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 376.00 | 2 317.00 | | 47 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 251.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 079.00 | 2 066.00 | | 32 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 270.00 | 253 270.00 | | 253 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 557.00 | 41 620.00 | 95 937.00 | 137 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 241.00 | 33 955.00 | 3 286.00 | 37 241.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 374.00 | 392 437.00 | 95 937.00 | 488 374.00 |