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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 660.00 | 225.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 468 379.00 | | 468 379.00 | 468 379.00 |
AP Constructions | 13 750.00 | 13 565.00 | 184.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 760.00 | 18 514.00 | 2 246.00 | 20 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 177.00 | 47 376.00 | 474 801.00 | 522 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | 229.00 | 4 256.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CF Disponibilités | 232 613.00 | | 232 613.00 | 232 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 608.00 | 229.00 | 313 378.00 | 313 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 785.00 | 47 605.00 | 788 180.00 | 835 785.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
DL TOTAL (I) | 310 986.00 | | | 310 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 271.00 | | | 172 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
EA Autres dettes | 247 990.00 | | | 247 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 193.00 | | | 477 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 180.00 | | | 788 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 838.00 | | | 343 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 930.00 | | 405 930.00 | 405 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 930.00 | | 405 930.00 | 405 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 030.00 | | | 439 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 091.00 | | | 371 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 646.00 | | 1 660.00 | 521 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 522 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 264.00 | | | 475 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | | 1 660.00 | 32 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 345.00 | 1 031.00 | | 46 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 048.00 | 1 031.00 | | 31 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 990.00 | 247 990.00 | | 247 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 271.00 | 38 916.00 | 133 355.00 | 172 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621.00 | 17 335.00 | 3 286.00 | 20 621.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 193.00 | 343 838.00 | 133 355.00 | 477 193.00 |