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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 288.00 | 1 152.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 230.00 | 160 587.00 | 15 643.00 | 176 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 603.00 | 163 875.00 | 75 728.00 | 239 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 380.00 | | 1 228 380.00 | 1 228 380.00 |
BZ Autres créances | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CF Disponibilités | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 088.00 | | 1 556 088.00 | 1 556 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 001.00 | 163 875.00 | 1 636 126.00 | 1 800 001.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
DH Report à nouveau | -39 988.00 | -70 101.00 | | -39 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 30 113.00 | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 96 624.00 | 64 509.00 | | 96 624.00 |
DP Provisions pour risques | 4 310.00 | 5 488.00 | | 4 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 310.00 | 5 488.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 154.00 | 940 460.00 | | 1 271 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 109.00 | 117 565.00 | | 228 109.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 9 348.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 609.00 | 1 067 374.00 | | 1 505 609.00 |
ED (V) | 29 583.00 | 21 557.00 | | 29 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 126.00 | 1 158 928.00 | | 1 636 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 954.00 | 1 459 252.00 | 2 373 206.00 | 913 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 954.00 | 1 459 252.00 | 2 373 206.00 | 913 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 778.00 | 2 289 759.00 | | 2 386 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 663.00 | 2 259 646.00 | | 2 354 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 115.00 | 30 113.00 | | 32 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 600.00 | | 8 003.00 | 231 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 1 410.00 | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 638.00 | | 6 593.00 | 169 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 130.00 | 5 746.00 | | 158 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 407.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 249.00 | 5 338.00 | | 155 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 488.00 | 4 310.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 4 310.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 154.00 | 1 271 154.00 | | 1 271 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 380.00 | | | 1 228 380.00 |
VB T. V. A. | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
VC Groupe et associés | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VP Divers | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 937.00 | 1 381 005.00 | 32 933.00 | 1 413 937.00 |
VW T.V.A. | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 609.00 | 1 505 609.00 | | 1 505 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |