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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 134.00 | 305.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 909.00 | 166 214.00 | -305.00 | 165 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 348.00 | 170 348.00 | 26 000.00 | 196 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 977.00 | 7 761.00 | 1 570 216.00 | 1 577 977.00 |
BZ Autres créances | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
CF Disponibilités | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 782.00 | 7 761.00 | 1 895 021.00 | 1 902 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 130.00 | 178 109.00 | 1 921 021.00 | 2 099 130.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
DH Report à nouveau | 41 418.00 | 18 342.00 | | 41 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 387.00 | 23 075.00 | | -461 387.00 |
DL TOTAL (I) | -315 472.00 | 145 914.00 | | -315 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 033.00 | 1 996 751.00 | | 2 021 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 715.00 | 178 926.00 | | 166 715.00 |
EA Autres dettes | 16 395.00 | 458.00 | | 16 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 586.00 | 2 176 135.00 | | 2 204 586.00 |
ED (V) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 021.00 | 2 353 967.00 | | 1 921 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 586.00 | 2 176 136.00 | | 2 204 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 442.00 | 939 551.00 | 1 480 993.00 | 541 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 442.00 | 939 551.00 | 1 480 993.00 | 541 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | 40.00 | | 15 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 335.00 | -40.00 | | -15 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 850.00 | 3 409 503.00 | | 1 589 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 233.00 | 3 386 425.00 | | 2 051 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 387.00 | 23 075.00 | | -461 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 217.00 | 5 060.00 | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 631.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 281.00 | 196 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 165 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 357.00 | 18 678.00 | 27 650.00 | 175 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 282.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 505.00 | 18 396.00 | 27 650.00 | 171 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 034.00 | 2 021 034.00 | | 2 021 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 217.00 | 1 570 217.00 | | 1 570 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VC Groupe et associés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 225.00 | 1 761 225.00 | | 1 761 225.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 586.00 | 2 204 586.00 | | 2 204 586.00 |