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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 570.00 | 870.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 942.00 | 166 383.00 | 24 559.00 | 190 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 754.00 | 169 953.00 | 84 801.00 | 254 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 858.00 | 7 761.00 | 1 298 097.00 | 1 305 858.00 |
BZ Autres créances | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CF Disponibilités | 267 705.00 | | 267 705.00 | 267 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 124.00 | 7 761.00 | 1 710 363.00 | 1 718 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 878.00 | 177 714.00 | 1 795 164.00 | 1 972 878.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
DH Report à nouveau | -7 873.00 | -39 988.00 | | -7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 216.00 | 32 115.00 | | 26 216.00 |
DL TOTAL (I) | 122 840.00 | 96 624.00 | | 122 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 310.00 | 1 271 154.00 | | 1 485 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 537.00 | 228 109.00 | | 152 537.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 6 346.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 856.00 | 1 505 609.00 | | 1 639 856.00 |
ED (V) | 32 468.00 | 29 583.00 | | 32 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 164.00 | 1 636 126.00 | | 1 795 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 793.00 | | 2 307 793.00 | 2 307 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 793.00 | | 2 307 793.00 | 2 307 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 733.00 | 2 386 778.00 | | 2 323 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 517.00 | 2 354 663.00 | | 2 297 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 216.00 | 32 115.00 | | 26 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | 14 076.00 | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 603.00 | | 15 152.00 | 239 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 230.00 | | 14 712.00 | 176 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 933.00 | | 440.00 | 58 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 875.00 | 6 078.00 | | 163 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 282.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 587.00 | 5 796.00 | | 160 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 7 761.00 | 4 310.00 | 4 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 761.00 | 4 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 310.00 | 1 485 310.00 | | 1 485 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 097.00 | | | 1 298 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
VC Groupe et associés | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 791.00 | 1 450 418.00 | 33 373.00 | 1 483 791.00 |
VW T.V.A. | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 856.00 | 1 639 856.00 | | 1 639 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |