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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 887.00 | 75 744.00 | 85 142.00 | 160 887.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 461.00 | 75 852.00 | 195 609.00 | 271 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
110 Total général Actif | 365 940.00 | 75 852.00 | 290 087.00 | 365 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 493 718.00 | | | 493 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 193.00 | | | 499 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 917.00 | | | 170 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 899.00 | | | 190 899.00 |
252 Charges sociales | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 956.00 | | | 515 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 763.00 | | | -16 763.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 519.00 | | | -69 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 970.00 | | | 221 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |