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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 565.00 | 111 058.00 | 38 507.00 | 149 565.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 807.00 | 111 058.00 | 148 749.00 | 259 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
084 Disponibilités | 240 094.00 | | 240 094.00 | 240 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 404.00 | | 265 404.00 | 265 404.00 |
110 Total général Actif | 525 211.00 | 111 058.00 | 414 153.00 | 525 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 780.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 558 583.00 | | | 558 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
224 Production immobilisée | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 968.00 | | | 643 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 927.00 | | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
252 Charges sociales | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
262 Autres charges | 829.00 | | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 839.00 | | | 562 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 780.00 | | | 72 780.00 |