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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 445.00 | 69 384.00 | 67 061.00 | 136 445.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 687.00 | 69 384.00 | 177 303.00 | 246 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
084 Disponibilités | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
110 Total général Actif | 320 969.00 | 69 384.00 | 251 585.00 | 320 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 496 954.00 | | | 496 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
224 Production immobilisée | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
230 Autres produits | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 403.00 | | | 516 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
252 Charges sociales | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
262 Autres charges | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 974.00 | | | 447 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 462.00 | | | 271 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |