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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 900.00 | 58 158.00 | 13 742.00 | 71 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 726.00 | 58 158.00 | 129 568.00 | 187 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
072 Créances – Autres | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
084 Disponibilités | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
110 Total général Actif | 464 224.00 | 58 158.00 | 406 066.00 | 464 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 378 760.00 | | | 378 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |