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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 640.00 | 1 369.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 40 038.00 | 6 918.00 | 46 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 540.00 | 40 678.00 | 134 863.00 | 175 540.00 |
BT Marchandises | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 187 942.00 | | 187 942.00 | 187 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 234.00 | | 394 234.00 | 394 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 774.00 | 40 678.00 | 529 097.00 | 569 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 63 964.00 | 37 607.00 | | 63 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 713.00 | 46 356.00 | | 81 713.00 |
DL TOTAL (I) | 156 678.00 | 94 965.00 | | 156 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 693.00 | 94 536.00 | | 88 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 284.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 519.00 | 138 739.00 | | 197 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 445.00 | 68 628.00 | | 63 445.00 |
EA Autres dettes | 22 726.00 | 8 915.00 | | 22 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 419.00 | 311 102.00 | | 372 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 097.00 | 406 066.00 | | 529 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 360.00 | 243 968.00 | | 308 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 726.00 | | 18 224.00 | 187 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 410.00 | 175 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 410.00 | 48 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 900.00 | | 7 474.00 | 71 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 10 750.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 158.00 | 5 001.00 | 22 481.00 | 58 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | 5 001.00 | 22 481.00 | 58 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 596.00 | 24 537.00 | 64 059.00 | 88 596.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 419.00 | 308 360.00 | 64 059.00 | 372 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 7 956.00 | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 426.00 | 12 803.00 | | 10 426.00 |
ST Autres comptes | 134 609.00 | 207 374.00 | | 134 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 341.00 | 66 976.00 | | 56 341.00 |
YT Sous‐traitance | 94 476.00 | 175 068.00 | | 94 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 917.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | 9 873.00 | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 666.00 | 373 398.00 | | 242 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 801.00 | 248 835.00 | | 168 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 314.00 | 462 222.00 | | 325 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |