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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 1 041.00 | 967.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 018.00 | 39 184.00 | 28 833.00 | 68 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 922.00 | 40 226.00 | 156 696.00 | 196 922.00 |
BT Marchandises | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 000.00 | 2 525.00 | 188 475.00 | 191 000.00 |
BZ Autres créances | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CF Disponibilités | 356 975.00 | | 356 975.00 | 356 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 912.00 | 2 525.00 | 658 388.00 | 660 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 834.00 | 42 750.00 | 815 084.00 | 857 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 95 677.00 | 63 964.00 | | 95 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 004.00 | 81 713.00 | | 181 004.00 |
DL TOTAL (I) | 287 682.00 | 156 678.00 | | 287 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 940.00 | 88 693.00 | | 99 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 011.00 | 197 519.00 | | 294 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 577.00 | 63 445.00 | | 119 577.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 22 726.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 402.00 | 372 419.00 | | 527 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 084.00 | 529 097.00 | | 815 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 800.00 | 308 360.00 | | 463 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 540.00 | | 27 132.00 | 175 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 196 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 70 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 964.00 | | 26 812.00 | 48 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | 320.00 | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 678.00 | 4 660.00 | 5 112.00 | 40 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 678.00 | 4 660.00 | 5 112.00 | 40 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 011.00 | 294 011.00 | | 294 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 844.00 | 36 242.00 | 63 602.00 | 99 844.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 774.00 | 251 774.00 | | 251 774.00 |
VW T.V.A. | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 402.00 | 463 800.00 | 63 602.00 | 527 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 4 528.00 | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 10 426.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 156 093.00 | 134 609.00 | | 156 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 785.00 | 56 341.00 | | 73 785.00 |
YT Sous‐traitance | 222 763.00 | 94 476.00 | | 222 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 519.00 | 29 462.00 | | 158 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 110.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 781.00 | 5 638.00 | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 626.00 | 242 666.00 | | 397 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 079.00 | 168 801.00 | | 284 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 467.00 | 325 314.00 | | 617 467.00 |